Johnson & Johnson
JNJ
Healthcare · Drug Manufacturers - General · NYSE
Bei einem Kurs von 265,58 $ notiert die Aktie 48 % über unserem fairen Wert von 179,44 $ (Durchschnitt aus Multiples- und DCF-Modell). Mit einem Quality Score von 89/100 gilt sie als stetig wachsende Qualitätsaktie. Das spricht aktuell eher für Gewinnmitnahmen bzw. einen möglichen Verkaufszeitpunkt.
TradingView Chart
Quality Score im Detail
Basierend auf 4 Geschäftsjahren. Ein hoher Score bedeutet stetiges Wachstum wie z.B. bei Microsoft; ein niedriger Score deutet auf ein volatiles Boom-Bust-Profil (z.B. Biontech) hin – für diese Aktien wird kein Kauf/Verkauf-Signal ausgegeben.
Umsatz & Gewinn
Unser Fair-Value-Modell vs. Kursverlauf
Margen & Free Cashflow
Multiples-Bewertung
DCF-Bewertung
DCF-Sensitivität
Wie stark hängt der DCF-Fair-Value von den Annahmen ab? Fair Value je Aktie bei abweichendem Diskontsatz und Umsatzwachstum.
| Diskontsatz \ Wachstum | +2,6 % | +5,6 % | +8,6 % |
|---|---|---|---|
| +8 % | 140,97 $ | 181,28 $ | 232,23 $ |
| +9 % | 117,44 $ | 150,23 $ | 191,52 $ |
| +10 % | 100,19 $ | 127,54 $ | 161,84 $ |
Zeilen: Diskontsatz (WACC), Spalten: Umsatzwachstum p.a. Markiertes Feld = aktuelle Annahmen. Grün = aktueller Kurs läge darunter (unterbewertet), Rot = darüber (überbewertet).
DCF-Annahmen anpassen
Standardwerte werden aus der historischen Umsatz-CAGR und der durchschnittlichen FCF-Marge berechnet. Du kannst sie hier überschreiben, um eigene Annahmen zu testen.